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    基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
    风格类

    风格类股票型基金:指重点投资特定风格类资产的基金。

    001050
    汇添富成长多因子量化策略股票

    多因量化精选 聚焦成长价值

    2021-07-27 1.831 1.831 -2.24% +13.44% +71.60% +83.10% 正常 申购 定投
    主题类

    主题类股票型基金:指根据不同主题投资策略重点投资相应主题资产的基金。

    000925 2021-07-27 1.794 1.794 -4.83% +17.41% +57.92% +79.40% 正常 申购 定投
    001490 2021-07-27 2.318 2.318 -4.73% +44.51% +145.29% +131.80% 正常 申购 定投
    001541 2021-07-27 1.694 1.694 -2.48% +10.94% +89.27% +69.40% 正常 申购 定投
    001685 2021-07-27 1.642 1.642 -4.31% +19.68% +28.78% +64.20% 正常 申购 定投
    001725 2021-07-27 2.571 2.571 -2.43% +25.66% +96.71% +157.10% 正常 申购 定投
    005802 2021-07-27 2.0963 2.0963 -4.54% +37.73% +110.98% +109.63% 正常 申购 定投
    007523 2021-07-27 1.6497 1.6497 -4.81% +11.32% -- +64.97% 正常 申购 定投
    007524 2021-07-27 1.6273 1.6273 -4.81% +10.59% -- +62.73% 正常 申购 定投
    009550 2021-07-27 1.0447 1.0447 -3.91% +5.39% -- +4.47% 正常 申购 定投
    009551 2021-07-27 1.0363 1.0363 -3.91% +4.55% -- +3.63% 正常 申购 定投
    011424 2021-07-27 1.792 1.792 -4.83% -- -- -3.08% 正常 申购 定投
    行业类

    行业类股票型基金:指重点投资某一行业或板块的基金。

    000697 2021-07-27 2.217 2.217 -2.93% +18.05% +78.50% +121.70% 正常 申购 定投
    000696 2021-07-27 2.796 2.796 -5.64% +85.78% +143.55% +179.60% 正常 申购 定投
    001726
    汇添富新兴消费股票

    重点关注新兴消费行业

    2021-07-27 1.922 1.922 -4.24% +20.80% +85.70% +92.20% 正常 申购 定投
    普通类

    普通类股票型基金:指在风格类资产、主题类资产、行业类资产等相对均衡配置的股票型基金。

    011122 2021-07-23 1.0362 1.0362 +1.75% -- -- +3.62% 封闭期 申购 定投
    011123 2021-07-23 1.0352 1.0352 +1.73% -- -- +3.52% 封闭期 申购 定投
    基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
    519078
    汇添富增强收益债券A

    本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。A类收取前端认申购费和赎回费。

    2021-07-27 1.222 1.687 -0.08% +2.35% +10.74% +84.29% 正常 申购 定投
    470078
    汇添富增强收益债券C

    同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

    2021-07-27 1.174 1.635 +0.00% +2.00% +9.60% +69.35% 正常 申购 定投
    470058
    汇添富可转换债券A

    本基金重点投资于可转换债券(含可分离交易可转债),努力在控制投资组合下方风险的基础上实现基金资产的长期稳健增值。

    2021-07-27 1.889 2.171 -1.82% +11.18% +58.71% +134.60% 正常 申购 定投
    470059
    汇添富可转换债券C

    同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

    2021-07-27 1.806 2.088 -1.85% +10.73% +56.66% +125.61% 正常 申购 定投
    470030
    汇添富鑫禧债

    在科学严格管理风险的前提下,本基金力争创造超越业绩比较基准的较高收益。

    2021-07-27 1.0167 1.0393 -0.02% -- -- +3.98% 暂停申购 申购 定投
    470060
    汇添富理财60天债券A

    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

    2021-07-27 1.0497 1.0497 +0.00% +1.97% -- +4.97% 暂停申购 申购 定投
    471060
    汇添富理财60天债券B

    同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.3%相比,B类销售服务费为0.01%。

    2020-08-11 1.0351 1.0351 +0.00% +2.44% +10.99% +38.79% 正常 申购 定投
    470014 2021-07-27 1.0221 1.0221 +0.00% +1.10% +6.21% +30.09% 正常 申购 定投
    471014 2021-07-27 1.0446 1.0446 +0.01% +1.40% +8.99% +35.43% 正常 申购 定投
    164702
    汇添富季季红定期开放债券

    本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险的基础上,追求资产的长期稳定增值。

    2021-07-27 1.002 1.548 +0.00% +0.17% +18.72% +64.60% 暂停交易 申购 定投
    470010
    汇添富多元收益债券A

    本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。

    2021-07-27 1.271 1.900 -0.70% +8.19% +27.43% +112.72% 正常 申购 定投
    470011
    汇添富多元收益债券C

    本基金以宏观经济和货币政策分析为基础,根据经济发展和证券市场不同阶段的特点,以固定收益投资为基础,同时关注权益类资产相对确定的投资机会,做好大类资产配置,努力平衡风险与收益,以期获得高于业绩基准的收益。

    2021-07-27 1.269 1.854 -0.70% +7.78% +26.20% +105.45% 正常 申购 定投
    471007
    汇添富理财7天债券A

    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

    2020-10-29 1.0029 1.0104 +0.00% +1.40% +8.03% +28.46% 已转型 申购 定投
    472007 2021-07-27 1.0256 1.0421 -0.06% +2.89% +8.83% +36.43% 暂停申购 申购 定投
    000122
    汇添富实业债债券A

    本基金主要投资实业债,努力实现资产的长期稳健增值。

    2021-07-27 1.260 1.534 +0.00% +4.05% +14.65% +60.87% 正常 申购 定投
    000123
    汇添富实业债债券C

    同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

    2021-07-27 1.213 1.487 +0.00% +3.59% +13.36% +55.32% 正常 申购 定投
    000174
    汇添富高息债债券A

    本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。

    2021-07-27 1.579 1.614 +0.06% +0.38% +13.19% +62.10% 正常 申购 定投
    000175
    汇添富高息债债券C

    本基金以高息债为主要投资对象,在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的稳健增值。

    2021-07-27 1.484 1.519 +0.00% -0.07% +11.75% +52.41% 正常 申购 定投
    000221
    汇添富年年利定期开放债券A

    本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。

    2021-07-27 1.299 1.415 +0.08% +1.18% +15.19% +42.15% 暂停交易 申购 定投
    000222
    汇添富年年利定期开放债券C

    本基金主要投资于债券等固定收益类品种和其他低风险品种。

    2021-07-27 1.263 1.371 +0.00% +0.75% +13.86% +37.64% 暂停交易 申购 定投
    000395
    汇添富安心中国债券A

    本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。

    2021-07-27 1.318 1.318 +0.00% +3.05% +10.20% +31.80% 正常 申购 定投
    000396
    汇添富安心中国债券C

    本基金通过重点投资于高信用等级债券,力争实现资产的稳健增值。

    2021-07-27 1.322 1.322 -0.08% +2.56% +9.17% +32.20% 正常 申购 定投
    000406
    汇添富双利增强债券A

    本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。

    2021-07-27 1.235 1.568 -0.40% +5.65% +19.01% +65.42% 正常 申购 定投
    000407
    汇添富双利增强债券C

    本基金主要投资于债券资产,通过精选信用债券,并适度参与权益类品种投资,在承担合理风险和保持资产流动性的基础上,力争实现资产的长期稳定增值。

    2021-07-27 1.227 1.560 -0.41% +5.23% +17.68% +64.07% 正常 申购 定投
    470018
    汇添富双利债券A

    本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

    2021-07-27 2.040 2.040 -0.83% +7.26% +32.55% +104.00% 正常 申购 定投
    000692
    汇添富双利债券C

    本基金主要投资于债券类固定收益品种,在严格管理投资风险,保持资产的流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

    2021-07-27 1.819 1.819 -0.82% +6.87% +30.96% +81.72% 正常 申购 定投
    470088
    汇添富6月红定期开放债券A

    本基金主要投资于信用债券类固定收益品种,在严格管理投资风险、保持资产流动性的基础上,为基金份额持有人追求资产的长期稳定增值。

    2021-07-27 1.123 1.338 -0.71% +8.06% +23.31% +37.90% 暂停交易 申购 定投
    470089
    汇添富6月红定期开放债券C

    同A类相比,C类不收取认申购费,而是从本类别基金资产中计提销售服务费。

    2021-07-27 1.118 1.316 -0.71% +7.69% +22.00% +35.04% 暂停交易 申购 定投
    002487 2021-07-27 1.129 1.129 +0.09% +4.06% +10.90% +12.90% 暂停交易 申购 定投
    002488 2021-07-27 1.105 1.105 +0.00% +3.66% +9.51% +10.50% 暂停交易 申购 定投
    164703
    汇添富纯债(LOF)

    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 0.858 1.755 +0.00% +3.37% +11.96% +77.12% 正常 申购 定投
    003528 2021-07-27 1.021 1.155 +0.10% +2.79% +9.94% +13.23% 暂停交易 申购 定投
    003529 2021-07-27 1.015 1.138 +0.00% +2.50% +8.87% +14.60% 暂停交易 申购 定投
    004089 2021-07-27 1.0390 1.1690 +0.01% +3.31% +10.73% +17.78% 暂停申购 申购 定投
    004090 2021-07-27 1.0569 1.1469 +0.00% +2.95% +9.53% +15.20% 暂停申购 申购 定投
    003532 2021-07-27 1.0281 1.1641 -0.02% +3.25% +10.66% +17.13% 暂停交易 申购 定投
    003533 2021-07-27 1.0865 1.1495 -0.02% +2.83% +9.34% +15.08% 暂停交易 申购 定投
    004469 2021-07-27 1.0864 1.1529 +0.01% +2.40% +9.64% +15.94% 暂停交易 申购 定投
    004470 2021-07-27 1.0674 1.1339 +0.01% +1.99% +8.31% +13.95% 暂停交易 申购 定投
    004655 2021-07-27 1.0454 1.1633 -0.01% +3.38% +12.49% +17.11% 暂停交易 申购 定投
    004656 2021-07-27 1.0400 1.1459 -0.01% +2.97% +11.14% +15.22% 暂停交易 申购 定投
    004831 2021-07-27 1.0256 1.1136 -0.03% +2.54% +9.20% +11.61% 暂停交易 申购 定投
    004832 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
    005503
    汇添富理财60天债券E

    本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,努力追求绝对收益,为基金份额持有人谋求资产的稳定增值。

    2021-07-27 1.0533 1.0533 +0.00% +2.12% -- +5.33% 正常 申购 定投
    005590 2021-07-27 1.0743 1.1651 +0.00% +3.59% +13.07% +17.17% 暂停交易 申购 定投
    005591 2021-07-27 1.0683 1.0683 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
    005410 2021-07-27 1.0247 1.1587 -0.03% +3.96% +14.46% +16.84% 暂停交易 申购 定投
    005411 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
    005857 2021-07-27 1.0898 1.1398 -0.03% +3.09% +12.56% +14.35% 暂停交易 申购 定投
    005858 2018-11-02 0.0000 0.0000 -- -- -- -- 暂停交易 申购 定投
    006646 2021-07-27 1.0827 1.0937 +0.00% +3.30% -- +9.39% 正常 申购 定投
    006647 2021-07-27 1.0719 1.0829 +0.01% +2.90% -- +8.30% 正常 申购 定投
    006772 2021-07-27 1.0295 1.0855 -0.04% +3.32% -- +8.77% 正常 申购 定投
    006893 2021-07-27 1.0552 1.0552 +0.01% +3.39% -- +5.52% 正常 申购 定投
    006884 2021-07-27 1.0996 1.0996 -0.06% +3.84% -- +9.96% 正常 申购 定投
    006885 2021-07-27 1.0890 1.0890 -0.06% +3.43% -- +8.90% 正常 申购 定投
    007097 2021-07-27 1.0144 1.0774 -0.05% +3.60% -- +7.94% 正常 申购 定投
    007098 2021-07-27 1.0136 1.0751 -0.05% +3.53% -- +7.70% 正常 申购 定投
    007289 2021-07-27 1.0239 1.0727 -0.06% +3.62% -- +7.40% 正常 申购 定投
    007290 2021-07-27 1.0234 1.0712 -0.06% +3.59% -- +7.25% 正常 申购 定投
    007456 2021-07-27 1.0776 1.0776 +0.01% +3.30% -- +7.76% 正常 申购 定投
    007457 2021-07-27 1.0734 1.0734 +0.00% +3.11% -- +7.34% 正常 申购 定投
    007458 2021-07-27 1.0775 1.0775 +0.01% +3.30% -- +7.75% 正常 申购 定投
    007948 2021-07-23 1.0511 1.0601 +0.09% +3.37% -- +6.03% 暂停交易 申购 定投
    008054 2021-07-27 1.0263 1.0263 -0.17% +3.53% -- +2.63% 正常 申购 定投
    008055 2021-07-27 1.0245 1.0245 -0.17% +3.41% -- +2.45% 正常 申购 定投
    008081 2021-07-27 1.0362 1.0362 +0.01% +2.46% -- +3.62% 正常 申购 定投
    008398 2021-07-27 1.0042 1.0042 -0.01% +1.67% -- +0.42% 正常 申购 定投
    008993 2021-07-27 1.0405 1.0405 -0.04% +4.07% -- +4.05% 正常 申购 定投
    008994 2021-07-27 1.0350 1.0350 -0.05% +3.67% -- +3.50% 正常 申购 定投
    007901 2021-07-27 1.0380 1.0380 +0.01% +4.20% -- +3.80% 正常 申购 定投
    007902 2021-07-27 1.0326 1.0326 +0.00% +3.77% -- +3.26% 正常 申购 定投
    010482 2021-07-23 1.0250 1.0250 +0.08% -- -- +2.50% 暂停交易 申购 定投
    011057 2021-07-27 1.0541 1.0541 +0.01% -- -- +2.19% 正常 申购 定投
    011617 2021-07-27 1.0984 1.0984 -0.07% -- -- +2.34% 正常 申购 定投
    011597 2021-07-27 1.0392 1.0392 -0.05% -- -- +2.35% 正常 申购 定投
    011623 2021-07-27 1.0355 1.0355 +0.01% -- -- +1.87% 正常 申购 定投
    011622 2021-07-27 1.0818 1.0868 +0.01% -- -- +1.34% 正常 申购 定投
    011658 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
    011659 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
    011660 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
    012574 2021-07-27 1.0040 1.0040 +0.01% -- -- +0.40% 正常 申购 定投
    012575 2021-07-27 1.0038 1.0038 +0.00% -- -- +0.38% 正常 申购 定投
    150142
    汇添富互利分级债券B

    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

    2016-11-04 1.527 1.527 +0.00% +6.78% +53.93% +52.70% 已转型 申购 定投
    164704
    汇添富互利分级债券A

    在正常市场情况下,本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%,年跟踪误差不超过4%。

    2016-11-04 1.000 1.131 -1.48% -1.96% +9.32% +10.19% 已转型 申购 定投
    基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
    519008
    汇添富优势精选混合

    本基金重点投资于具有持续竞争优势的企业,分享其在中国经济持续成长背景下的长期优异业绩。荣获第四、五、六届中国基金业金牛奖。

    2021-07-27 4.2856 8.9068 -4.11% +15.46% +78.38% +1929.83% 正常 申购 定投
    519018
    汇添富均衡增长混合

    本基金应用“由上而下”和“自下而上”相结合的投资策略,通过行业的相对均衡配置和投资布局于具有持续增长潜质的企业。荣获第六届中国基金业金牛奖。

    2021-07-27 0.9539 4.4441 -3.28% +14.75% +83.70% +572.52% 正常 申购 定投
    519068
    汇添富成长焦点混合

    本基金精选成长性较高,且估值有吸引力的股票进行布局。

    2021-07-27 3.0271 4.4281 -4.18% +3.01% +77.69% +568.96% 正常 申购 定投
    519066
    汇添富蓝筹稳健混合

    本基金将把握中国经济成长脉搏,优选受益于中国经济成长且价值相对低估的蓝筹公司。

    2021-07-27 3.596 4.925 -3.62% +2.99% +76.14% +623.38% 正常 申购 定投
    519069
    汇添富价值精选混合

    本基金采用“自下而上”的公司基本面分析方法,精选价值相对低估的优质公司进行投资布局。

    2021-07-27 3.613 5.310 -4.09% +11.65% +58.12% +770.91% 正常 申购 定投
    470008
    汇添富策略回报混合

    本基金采用“自上而下”的投资方式,灵活运用资产配置策略、行业轮动策略和个股精选策略,构建有效的投资组合。

    2021-07-27 3.673 3.913 -3.09% +17.37% +122.66% +319.70% 正常 申购 定投
    470009
    汇添富民营活力混合

    本基金采用自下而上的方法,重点投资与中国经济发展密切相关的优秀民营企业上市公司股票。

    2021-07-27 5.518 5.768 -2.70% +13.26% +92.94% +562.96% 正常 申购 定投
    470006
    汇添富医药保健混合

    国内首只医药行业投资基金,精选医药保健行业的优质上市公司。

    2021-07-27 3.247 3.626 -1.19% +14.21% +131.66% +322.01% 正常 申购 定投
    470028
    汇添富社会责任混合

    在长期价值投资理念的基础上,本基金坚持社会责任投资,重点考察企业社会责任的履行,立足企业基本面,自下而上精选个股,努力实现本基金的投资目标。

    2021-07-27 2.475 2.475 -3.13% +13.27% +48.29% +147.50% 正常 申购 定投
    470098
    汇添富逆向投资混合

    本基金主要采用逆向投资策略进行主动投资管理,在科学严格的投资风险管理前提下,谋求基金资产长期稳健回报。

    2021-07-27 4.227 4.796 -4.21% +48.26% +125.20% +492.13% 正常 申购 定投
    000083
    汇添富消费行业混合

    把握消费行业历史性机会,精选消费行业优质上市公司。

    2021-07-27 7.798 7.798 -3.74% +14.06% +134.60% +679.80% 正常 申购 定投
    000173
    汇添富美丽30混合

    精选个股,重点投资,投资于基金持仓比例最高的前30只股票的资产不低于非现金基金资产的80%。

    2021-07-27 3.507 3.759 -4.13% +11.55% +64.93% +291.87% 正常 申购 定投
    001417 2021-07-27 2.311 2.311 -0.69% +13.23% +106.89% +131.10% 正常 申购 定投
    001796
    汇添富安鑫智选混合A

    本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

    2021-07-27 1.465 1.800 -3.81% +15.49% +65.53% +94.17% 正常 申购 定投
    002158
    汇添富安鑫智选混合C

    本基金通过积极主动的资产配置,充分挖掘各大类资产投资机会,力争实现基金资产的中长期稳健增值。

    2021-07-27 1.542 1.877 -3.81% +15.04% +63.90% +101.94% 正常 申购 定投
    001801 2021-07-27 1.673 1.728 -1.24% +28.10% +62.08% +75.86% 正常 申购 定投
    002165 2021-07-27 1.633 1.688 -1.33% +27.48% +59.96% +71.80% 正常 申购 定投
    470021
    汇添富优选回报混合A

    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

     

    2021-07-27 2.100 2.100 -6.50% +29.23% +93.19% +110.00% 正常 申购 定投
    002418
    汇添富优选回报混合C

    本基金为混合型基金,其预期风险和预期收益高于货币市场基金和债券型基金,低于股票型基金,属于中高收益风险特征的基金。

    2021-07-27 2.087 2.087 -6.50% +28.75% +90.77% +108.70% 正常 申购 定投
    002420 2021-07-27 1.963 1.963 -3.87% +19.55% +81.76% +96.30% 正常 申购 定投
    002419 2021-07-27 2.319 2.340 -3.82% +43.77% +117.54% +136.53% 正常 申购 定投
    002746
    汇添富多策略定开混合

    本基金以定期开放的方式运作,即本基金以封闭期和开放期相结合的方式运作。 本基金以 18个月为一个封闭期,在封闭期内,本基金不接受基金份额的申购和赎回。每个封闭期为自基金合同生效日(包括基金合同生效日)或每个开放期结束之日次日起(包括该日)至18个月后的月度对日的前一日止。

    2021-07-27 1.872 1.872 -1.84% +13.04% +44.78% +87.20% 暂停交易 申购 定投
    002959 2021-07-27 2.461 2.461 -5.60% +50.24% +128.51% +146.10% 正常 申购 定投
    003189 2021-07-27 1.342 1.342 -0.59% +6.59% +24.26% +33.79% 正常 申购 定投
    001816 2021-07-27 1.540 1.595 -1.41% +11.03% +47.35% +61.64% 正常 申购 定投
    002164 2021-07-27 1.539 1.594 -1.35% +10.56% +45.35% +61.48% 正常 申购 定投
    000762 2021-07-27 1.423 1.423 -0.84% +3.42% +22.88% +42.30% 暂停交易 申购 定投
    004436 2021-07-27 1.3424 1.3424 -1.23% +2.12% +20.69% +34.24% 暂停交易 申购 定投
    004437 2021-07-27 1.3083 1.3083 -1.23% +1.51% +18.55% +30.83% 暂停交易 申购 定投
    004451 2021-07-27 1.3278 1.3278 -0.05% +3.29% +22.96% +32.78% 暂停交易 申购 定投
    004452 2021-07-27 1.3051 1.3051 -0.05% +2.87% +21.47% +30.51% 暂停交易 申购 定投
    004534 2021-07-27 1.2813 1.2813 -1.48% +1.71% +20.34% +28.13% 正常 申购 定投
    004535 2021-07-27 1.2606 1.2606 -1.47% +1.31% +18.97% +26.06% 正常 申购 定投
    004774 2021-07-27 1.3320 1.3320 -0.98% +10.24% +25.24% +33.20% 正常 申购 定投
    004946 2021-07-27 1.4244 1.4244 -0.82% +8.64% +35.44% +42.44% 正常 申购 定投
    008140 2021-07-27 1.404 1.404 -0.85% +2.63% -- +10.12% 暂停交易 申购 定投
    004947 2021-07-27 1.3963 1.3963 -0.82% +8.21% +33.86% +39.63% 正常 申购 定投
    501039 2021-07-27 1.2766 1.2766 -1.80% +5.22% +24.16% +27.66% 正常 申购 定投
    501040 2021-07-27 1.2572 1.2572 -1.80% +4.80% +22.68% +25.72% 正常 申购 定投
    501041 2021-07-27 1.2514 1.2514 -0.51% +5.93% +20.08% +25.14% 正常 申购 定投
    501042 2021-07-27 1.2135 1.2135 -0.51% +5.09% +17.21% +21.35% 正常 申购 定投
    004270 2021-07-27 1.5265 1.5265 -1.59% +23.23% +44.71% +52.65% 正常 申购 定投
    004271 2021-07-27 1.5178 1.5178 -1.59% +22.74% +44.80% +51.78% 正常 申购 定投
    005228 2021-07-27 1.0215 1.0215 -5.04% +7.22% +10.68% +2.15% 正常 申购 定投
    004687 2021-07-27 1.4254 1.5104 -1.73% +21.16% +46.10% +53.09% 正常 申购 定投
    004688 2021-07-27 1.4200 1.5050 -1.72% +21.04% +45.64% +52.53% 正常 申购 定投
    005379 2021-07-27 2.1181 2.1181 -5.80% +14.13% +119.63% +111.81% 暂停交易 申购 定投
    005329 2021-07-27 1.3390 1.3390 -1.52% +6.63% +31.69% +33.90% 暂停交易 申购 定投
    005330 2021-07-27 1.3206 1.3206 -1.52% +6.20% +30.11% +32.06% 暂停交易 申购 定投
    005351 2021-07-27 1.9521 1.9521 -4.99% +22.14% +95.78% +95.21% 正常 申购 定投
    005504 2021-07-27 1.1945 1.1945 -5.19% +5.67% +21.76% +18.71% 正常 申购 定投
    004424 2021-07-27 2.4017 2.4017 -6.00% +6.55% +138.50% +140.17% 正常 申购 定投
    501188 2021-07-27 1.1603 1.1603 -1.64% -0.30% +15.73% +16.03% 暂停申购 申购 定投
    006113 2021-07-27 2.9026 2.9026 -1.55% +8.27% -- +190.26% 正常 申购 定投
    006205 2021-07-27 1.5241 1.5241 -5.25% +9.59% -- +52.41% 暂停交易 申购 定投
    501065 2021-07-27 1.7101 2.1901 -6.00% +7.85% -- +138.21% 暂停交易 申购 定投
    006408 2021-07-27 2.4515 2.4515 -5.46% +18.73% -- +145.15% 正常 申购 定投
    006696 2021-07-23 1.6773 1.9273 -1.64% +24.69% -- +94.31% 暂停交易 申购 定投
    006763 2021-07-23 1.6225 1.6225 -1.30% +20.95% -- +62.25% 暂停赎回 申购 定投
    501063 2021-07-27 1.0426 1.3426 -1.96% -2.25% -- +32.46% 暂停交易 申购 定投
    007059 2021-07-23 1.7406 1.7406 -1.61% +18.71% -- +74.06% 暂停赎回 申购 定投
    006259 2021-07-27 1.8625 1.8625 -4.38% +21.75% -- +86.25% 正常 申购 定投
    006260 2021-07-27 1.8270 1.8270 -4.39% +20.78% -- +82.70% 正常 申购 定投
    007355 2021-07-27 2.3857 2.3857 -3.00% +39.12% -- +138.57% 正常 申购 定投
    007356 2021-07-27 2.3429 2.3429 -3.01% +38.02% -- +134.29% 正常 申购 定投
    007060 2021-07-23 1.7548 1.7548 -1.52% +20.65% -- +75.48% 暂停赎回 申购 定投
    007639 2021-07-23 1.3196 1.3196 +2.53% +1.03% -- +31.96% 暂停交易 申购 定投
    008025 2021-07-27 1.2032 1.2032 -2.78% +7.19% -- +20.32% 正常 申购 定投
    008026 2021-07-27 1.1949 1.1949 -2.78% +6.76% -- +19.49% 正常 申购 定投
    008063 2021-07-27 1.4574 1.4574 -6.68% +11.92% -- +45.74% 正常 申购 定投
    008065 2021-07-27 1.5766 1.5766 -3.91% +24.11% -- +57.66% 正常 申购 定投
    008066 2021-07-27 1.5637 1.5637 -3.91% +23.37% -- +56.37% 正常 申购 定投
    008169 2021-07-23 1.5414 1.5414 -1.90% +20.40% -- +54.14% 正常 申购 定投
    008168 2021-07-23 1.2150 1.2150 -1.58% +22.60% -- +21.50% 正常 申购 定投
    009391 2021-07-27 1.2463 1.2463 -5.53% +14.76% -- +24.63% 正常 申购 定投
    009392 2021-07-27 1.2375 1.2375 -5.53% +14.06% -- +23.75% 正常 申购 定投
    009536 2021-07-27 1.0365 1.0365 -0.22% +2.81% -- +3.65% 正常 申购 定投
    009548 2021-07-27 1.1674 1.1674 -3.79% +17.72% -- +16.74% 正常 申购 定投
    009549 2021-07-27 1.1601 1.1601 -3.79% +17.02% -- +16.01% 正常 申购 定投
    009683 2021-07-27 1.3561 1.3561 -4.84% +33.78% -- +35.61% 暂停交易 申购 定投
    009684 2021-07-27 1.3473 1.3473 -4.83% +32.97% -- +34.73% 暂停交易 申购 定投
    009736 2021-07-27 1.0086 1.0086 -0.56% +1.05% -- +0.86% 正常 申购 定投
    009737 2021-07-27 1.0045 1.0045 -0.56% +0.64% -- +0.45% 正常 申购 定投
    009715 2021-07-23 1.3519 1.3519 +0.74% +35.19% -- +35.19% 暂停交易 申购 定投
    009664 2021-07-27 1.0682 1.0682 -2.30% -- -- +6.82% 正常 申购 定投
    009665 2021-07-27 1.0603 1.0603 -2.29% -- -- +6.03% 正常 申购 定投
    506006 2021-07-27 1.2626 1.2736 -3.98% +27.54% -- +27.54% 暂停交易 申购 定投
    010045 2021-07-27 1.0330 1.0330 -0.59% -- -- +3.30% 正常 申购 定投
    010298 2021-07-27 0.9563 0.9563 -4.86% -- -- -4.37% 正常 申购 定投
    501206 2021-07-27 0.9989 0.9989 -4.23% -- -- -0.11% 暂停交易 申购 定投
    010439 2021-07-27 1.0681 1.0681 -1.03% -- -- +6.81% 正常 申购 定投
    010557 2021-07-27 1.0070 1.0070 -2.93% -- -- +0.70% 正常 申购 定投
    010481 2021-07-27 0.9461 0.9461 -2.33% -- -- -5.39% 正常 申购 定投
    010219 2021-07-27 0.9667 0.9667 -0.56% -- -- -3.33% 正常 申购 定投
    011021 2021-07-27 0.8194 0.8194 -4.63% -- -- -18.06% 正常 申购 定投
    011022 2021-07-27 0.8173 0.8173 -4.64% -- -- -18.27% 正常 申购 定投
    010480 2021-07-27 0.9656 0.9656 -0.39% -- -- -3.44% 正常 申购 定投
    010599 2021-07-27 0.9388 0.9388 -2.20% -- -- -6.12% 正常 申购 定投
    011259 2021-07-27 0.9370 0.9370 -2.20% -- -- -6.30% 正常 申购 定投
    011271 2021-07-27 0.9072 0.9072 -5.36% -- -- -9.28% 正常 申购 定投
    011272 2021-07-27 0.9046 0.9046 -5.37% -- -- -9.54% 正常 申购 定投
    011399 2021-07-27 0.9755 0.9755 -2.66% -- -- -2.45% 正常 申购 定投
    011400 2021-07-27 0.9735 0.9735 -2.66% -- -- -2.65% 正常 申购 定投
    011401 2021-07-27 0.9048 0.9048 -4.60% -- -- -9.52% 正常 申购 定投
    011402 2021-07-27 0.9023 0.9023 -4.59% -- -- -9.77% 正常 申购 定投
    011118 2021-07-27 1.0165 1.0165 -0.75% -- -- +1.65% 正常 申购 定投
    011119 2021-07-27 1.0149 1.0149 -0.75% -- -- +1.49% 正常 申购 定投
    011562 2021-07-27 1.0119 1.0119 -1.00% -- -- +1.19% 正常 申购 定投
    010870 2021-07-27 1.0064 1.0064 -0.64% -- -- +0.64% 正常 申购 定投
    011826 2021-07-27 1.0160 1.0160 -1.24% -- -- +1.60% 正常 申购 定投
    011827 2021-07-27 1.0146 1.0146 -1.25% -- -- +1.46% 正常 申购 定投
    010869 2021-07-27 0.9879 0.9879 -1.55% -- -- -1.21% 正常 申购 定投
    011296 2021-07-23 1.0270 1.0270 +0.58% -- -- +2.70% 封闭期 申购 定投
    011297 2021-07-23 1.0260 1.0260 +0.57% -- -- +2.60% 封闭期 申购 定投
    011945 2021-07-27 1.0358 1.0358 -0.22% -- -- -0.24% 正常 申购 定投
    011665 2021-07-23 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
    011666 2021-07-23 1.0000 1.0000 +0.00% -- -- +0.00% 封闭期 申购 定投
    012155 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012156 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012820 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
    012607 2021-07-27 1.342 1.342 -0.59% -- -- -1.32% 正常 申购 定投
    012791 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012792 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    011681 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    011682 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012951 2021-07-23 0.9989 0.9989 +0.00% -- -- -0.11% 封闭期 申购 定投
    012952 2021-07-23 0.9989 0.9989 +0.00% -- -- -0.11% 封闭期 申购 定投
    012743 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
    013123 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
    013124 -- -- -- -- -- -- -- 募集前 认购 定投
    基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
    470888
    汇添富香港优势精选混合(QDII)

    本基金为投资于香港证券市场的主动股票型基金,属于证券投资基金中高收益高风险的品种。

    2021-07-26 1.150 1.300 -6.28% -4.56% +1.05% +30.79% 正常 申购 定投
    164701
    汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)

    本基金主要投资于境外有实物黄金或其他实物贵金属支持的交易所交易基金(ETF),力争基金收益率超越同期黄金价格走势。是国内首只贵金属基金。

    2021-07-26 0.760 0.760 +0.13% -13.64% +30.14% -24.12% 正常 申购 定投
    164705 2021-07-27 1.0006 1.1456 -3.89% -7.69% -15.21% +14.40% 正常 申购 定投
    001668 2021-07-26 2.898 2.898 -2.13% +20.55% +82.04% +189.80% 正常 申购 定投
    004419 2021-07-26 1.0798 1.0798 -0.13% -5.11% +9.15% +7.98% 正常 申购 定投
    004420 2021-07-26 1.0672 1.0672 -0.13% -5.48% +8.01% +6.73% 正常 申购 定投
    004421 2021-07-26 $1.1435 $1.1435 -0.31% +2.36% +13.80% +14.35% 正常 申购 定投
    004422 2021-07-26 $1.1262 $1.1262 -0.32% +2.09% +12.68% +12.62% 正常 申购 定投
    004877 2021-07-26 2.6714 2.6714 -4.06% +49.93% +123.23% +166.98% 正常 申购 定投
    004878 2021-07-26 $2.7537 $2.7537 -4.22% +61.91% +133.07% +174.61% 正常 申购 定投
    004879 2021-07-26 $2.7537 $2.7537 -4.22% +61.91% +133.07% +174.61% 暂停交易 申购 定投
    006308 2021-07-26 2.5186 2.5186 -4.24% +9.80% -- +151.86% 正常 申购 定投
    006309 2021-07-26 2.4445 2.4445 -4.25% +8.69% -- +144.45% 正常 申购 定投
    006310 2021-07-26 $2.6555 $2.6555 -4.40% +18.57% -- +165.55% 正常 申购 定投
    010789 2021-07-27 1.0007 1.0007 -3.88% -- -- +0.07% 正常 申购 定投
    基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 网上交易 比较
    470007
    汇添富上证综合指数

    本基金以上证综合指数为跟踪对象,进行指数化投资运作,是中国首只上证综合指数基金。

    2021-07-27 1.123 1.387 -2.35% +6.93% +28.88% +40.83% 正常 申购 定投
    159912
    汇添富深证300ETF

    本基金以深证300指数为投资对象,进行指数化投资运作,深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点,自发布以来,收益显著领先于市场其他主流指数。

    2021-07-27 1.9213 1.9213 -3.86% +9.97% +58.97% +92.13% 正常 申购 定投
    470068
    汇添富深证300ETF联接

    本基金以汇添富深证300ETF为投资对象,通过投资于目标ETF,紧密跟踪深证300指数,深证300指数具有成长性突出、结构均衡两大特点,自发布以来,收益显著领先于市场其他主流指数。

    2021-07-27 1.9472 1.9472 -3.64% +9.43% +56.13% +94.72% 正常 申购 定投
    159928
    汇添富中证主要消费ETF

    本基金是跟踪中证主要消费指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

    2021-07-27 1.0655 4.2620 -3.83% +1.01% +88.61% +326.20% 正常 申购 定投
    159929
    汇添富中证医药卫生ETF

    本基金是跟踪中证医药卫生指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

    2021-07-27 2.2741 2.2741 -3.43% -2.88% +37.63% +127.41% 正常 申购 定投
    159930
    汇添富中证能源ETF

    本基金是跟踪中证能源指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

    2021-07-27 0.7600 0.7600 -0.90% +25.04% +2.72% -24.00% 正常 申购 定投
    159931
    汇添富中证金融地产ETF

    本基金是跟踪中证金融地产指数的交易型开放式基金,是首批A股跨市场行业ETF。

    2021-07-27 1.5675 1.5675 -3.07% -9.43% +8.33% +56.75% 正常 申购 定投
    000368
    汇添富沪深300安中指数

    本基金立足沪深300,在一定程度上控制跟踪误差的条件下,使得基金资产获得与标的指数相类似的风险收益特征表现。

    2021-07-27 2.3690 2.3690 -2.23% +16.90% +64.90% +136.90% 正常 申购 定投
    150169
    汇添富恒生指数分级A

    本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

    2020-11-30 1.041 1.041 +0.10% +4.50% +14.10% +37.91% 已转型 申购 定投
    150170
    汇添富恒生指数分级B

    本基金主要采用组合复制策略及适当的替代性策略以更好的跟踪标的指数,实现基金投资目标。

    2020-11-30 1.091 1.091 -3.45% -15.10% -23.87% +8.77% 已转型 申购 定投
    164705 2021-07-27 1.0006 1.1456 -3.89% -7.69% -15.21% +14.40% 正常 申购 定投
    000248 2021-07-27 2.8343 2.8343 -3.61% +2.15% +86.63% +183.43% 正常 申购 定投
    501005 2021-07-27 1.6284 1.6284 -2.76% -9.40% +76.62% +62.84% 正常 申购 定投
    501006 2021-07-27 1.5954 1.5954 -2.76% -9.76% +74.78% +59.54% 正常 申购 定投
    510810 2021-07-27 0.8173 0.8473 -1.93% -8.70% -6.09% -15.83% 正常 申购 定投
    003194 2021-07-27 0.8252 0.8252 -1.82% -8.52% -6.29% -17.48% 正常 申购 定投
    501007
    汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 1.1237 1.1237 -1.52% -11.38% +12.97% +12.37% 正常 申购 定投
    501008
    汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 1.1084 1.1084 -1.53% -11.74% +11.82% +10.84% 正常 申购 定投
    501009
    汇添富中证生物科技指数(LOF)A

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 2.4114 2.4114 -2.74% -0.70% +109.92% +141.14% 正常 申购 定投
    501010
    汇添富中证生物科技指数(LOF)C

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 2.4030 2.4030 -2.74% -1.09% +108.70% +140.30% 正常 申购 定投
    501011
    汇添富中证中药指数(LOF)A

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 1.0750 1.0750 -3.59% +12.00% +7.30% +7.50% 正常 申购 定投
    501012
    汇添富中证中药指数(LOF)C

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 1.0609 1.0609 -3.59% +11.54% +6.21% +6.09% 正常 申购 定投
    501030
    汇添富中证环境治理指数(LOF)A

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 0.5593 0.5593 -2.25% -6.28% -15.54% -44.07% 正常 申购 定投
    501031
    汇添富中证环境治理指数(LOF)C

    本基金力争净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 0.5554 0.5554 -2.25% -6.64% -16.25% -44.46% 正常 申购 定投
    501036
    汇添富中证500指数(LOF)A

    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 1.1975 1.1975 -2.00% +14.90% +45.84% +19.75% 正常 申购 定投
    501037
    汇添富中证500指数(LOF)C

    本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。

    2021-07-27 1.1870 1.1870 -2.00% +14.63% +44.79% +18.70% 正常 申购 定投
    501043 2021-07-27 1.4722 1.4722 -3.30% +13.31% +56.90% +47.22% 正常 申购 定投
    501045 2021-07-27 1.4629 1.4629 -3.30% +13.03% +56.03% +46.29% 正常 申购 定投
    501047 2021-07-27 1.0899 1.0899 -3.09% -10.80% +43.24% +8.99% 正常 申购 定投
    501048 2021-07-27 1.0922 1.0922 -3.10% -11.02% +43.65% +9.22% 正常 申购 定投
    501305 2021-07-27 0.8430 0.8430 -3.90% -0.86% -14.24% -15.70% 正常 申购 定投
    501306 2021-07-27 0.8312 0.8312 -3.90% -1.26% -15.24% -16.88% 正常 申购 定投
    510820 2019-08-19 0.8640 0.8640 +2.26% +14.53% -- -13.60% 已转型 申购 定投
    005530 2021-07-27 1.6663 1.6663 -3.13% +14.27% +69.25% +66.63% 正常 申购 定投
    501057 2021-07-27 2.9054 2.9054 -5.81% +119.11% +199.16% +190.54% 正常 申购 定投
    501058 2021-07-27 2.8791 2.8791 -5.81% +118.56% +196.81% +187.91% 正常 申购 定投
    512820 2021-07-27 1.1271 1.1271 -2.65% +7.76% -- +12.71% 正常 申购 定投
    007076 2021-07-27 1.5265 1.5265 -3.21% -3.08% -- +52.65% 正常 申购 定投
    007077 2021-07-27 1.5124 1.5124 -3.21% -3.47% -- +51.24% 正常 申购 定投
    007153 2021-07-27 1.0281 1.0281 -2.49% +7.16% -- +2.81% 正常 申购 定投
    007154 2021-07-27 1.0265 1.0265 -2.50% +7.05% -- +2.65% 正常 申购 定投
    512650 2021-07-27 1.2410 1.2410 -3.38% +8.23% -- +24.10% 正常 申购 定投
    515800 2021-07-27 1.2563 1.2563 -3.14% +8.72% -- +25.63% 正常 申购 定投
    007839 2021-07-27 1.2653 1.2653 -3.21% +7.47% -- +26.53% 正常 申购 定投
    007840 2021-07-27 1.2583 1.2583 -3.21% +7.14% -- +25.83% 正常 申购 定投
    515990 2021-07-27 1.2634 1.2634 -2.68% +22.00% -- +26.34% 正常 申购 定投
    515310 2021-07-27 1.2756 1.2756 -3.50% +10.93% -- +27.56% 正常 申购 定投
    008907 2021-07-27 1.3517 1.3517 -2.52% +20.18% -- +35.17% 正常 申购 定投
    008908 2021-07-27 1.3461 1.3461 -2.53% +19.83% -- +34.61% 正常 申购 定投
    010556 2021-07-27 1.6620 1.6620 -3.12% -- -- +66.20% 正常 申购 定投
    010789 2021-07-27 1.0007 1.0007 -3.88% -- -- +0.07% 正常 申购 定投
    010854 2021-07-27 0.8993 0.8993 -3.59% -- -- -10.07% 正常 申购 定投
    010855 2021-07-27 0.8956 0.8956 -3.60% -- -- -10.44% 正常 申购 定投
    159839 2021-07-27 0.9280 0.9280 -2.03% -- -- -7.20% 正常 申购 定投
    517080 2021-07-27 0.8585 0.8585 -4.11% -- -- -14.15% 正常 申购 定投
    159702 2021-07-27 1.1405 1.1405 -0.81% -- -- +14.05% 正常 申购 定投
    516390 2021-07-27 1.1943 1.1943 -6.03% -- -- +19.43% 正常 申购 定投
    159729 2021-07-27 0.8628 0.8628 -6.31% -- -- -13.72% 正常 申购 定投
    012498 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012499 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    516920 -- -- -- -- -- -- -- 封闭期 申购 定投
    012596 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012597 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012857 2021-07-27 2.8341 2.8341 -3.61% -- -- -9.76% 正常 申购 定投
    012862 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    012863 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 认购 定投
    516290 -- -- -- -- -- -- -- 募集期 申购 定投
    基金代码 基金名称 更新日期 单位净值 累计净值 最近一天 最近一年 最近三年 成立以来增长率 状态 比较
    007868 2021-07-27 104.4806 104.4806 +0.00% +2.32% -- +4.46% 正常
    007869 2021-07-27 104.7541 104.7541 +0.00% +2.46% -- +4.74% 正常
    基金代码 基金名称 更新日期 日每万份净收益 七日年化收益率 近一年收益率 状态 网上交易 比较
    519518
    汇添富货币A

    本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

    2021-07-27 0.5761 2.107% 2.27% 正常 申购 定投
    519517
    汇添富货币B

    同A类相比,B类首次申购最低金额为500万元,同A类销售服务费0.25%相比,B类销售服务费为0.01%。

    2021-07-27 0.6418 2.352% 2.51% 正常 申购 定投
    000330
    汇添富现金宝货币A

    本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

    2021-07-27 0.5639 2.045% 2.21% 正常 申购 定投
    000397
    汇添富全额宝货币

    互联网货币基金

    2021-07-27 0.5458 2.071% 2.23% 正常 申购 定投
    000600
    汇添富和聚宝货币

    本基金为货币市场证券投资基金,是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 

    2021-07-27 0.5975 2.494% 2.39% 正常 申购 定投
    000642
    汇添富货币C

    本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

    2021-07-27 0.5761 2.107% 2.27% 暂停交易 申购 定投
    000650
    汇添富货币D

    本基金主要投资货币市场工具,包括现金、通知存款、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、期限在一年以内(含一年)的债券回购和央行票据、短期融资券等。

    2021-07-27 0.5761 2.107% 2.27% 正常 申购 定投
    000366
    汇添富添富通货币A

    本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性。

    2021-07-27 0.4729 1.707% 1.82% 正常 申购 定投
    000980
    汇添富添富通货币B

    本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性。

    2021-07-27 0.5393 1.952% 2.06% 正常 申购 定投
    009588 2021-07-27 0.6056 2.199% 2.36% 暂停申购 申购 定投
    009589 2021-07-27 0.6303 2.291% 2.46% 暂停申购 申购 定投
    012830 2021-07-27 0.6418 2.352% -- 正常 申购 定投
    013002 2021-07-27 0.4378 1.420% -- 正常 申购 定投
    013003 2021-07-27 0.4736 1.578% -- 正常 申购 定投
    基金代码 基金名称 更新日期 日每百份净
    收益
    七日年化
    收益率
    净申购上限
    (2021-07-28)
    净赎回上限
    (2021-07-28)
    单账号净申
    上限
    状态 网上交易 比较
    159005 2021-07-27 0.4157 1.330% 0.0005亿份 0.0003亿份 0.0005 亿份 正常 申购 定投
    159006 2021-07-27 0.4736 1.565% 正常 申购 定投
    511980 2021-07-27 0.4735 1.708% -- -- -- 正常 申购 定投
    基金代码 基金名称 更新日期 日每百万份净
    收益
    七日年化
    收益率
    净申购上限
    (2021-07-28)
    净赎回上限
    (2021-07-28)
    单账号净申购
    上限
    单账号净赎回
    上限
    状态 网上交易 比较
    519888
    汇添富收益快线货币A

    本基金实质是一款风险很低的理财产品,在不影响股票交易的前提下有望显著提升闲置资金收益,可像买卖股票一样操作!

    2021-07-27 0.4922 1.742% 15.00亿元 15.00亿元 1.00 亿元 1.00 亿元 正常 申购 定投
    519889
    汇添富收益快线货币B

    同A类相比,B类首次申购最低份额为3亿份,同A类销售服务费0.25%相比,B类销售服务费为0.01%。且无增值服务费。

    2021-07-27 0.6566 2.347% 正常 申购 定投

    理财产品收益计算器

    产品名称: 申购日期:
    运作期年化收益率 -月-日-月-日 ---% 购买金额:

    申购费: 0 元
    计算
    投入总资金:
    总申购费用:
    0 元
    期末总资产:
    盈   亏:
    注:短期理财系列产品如逢较长假期,确认日与到期日重合,则赎回日顺延至下周的第一工作日。

    基金工具箱

    投资研究

    更多 > 基金投资交流

    吃透交易规则,把握利率波动规律,念好货基理财经

    货币基金以类比活期存款的流动性、长期平均远高于一年定期存款利率的收益性、严格风险控制下的安全性,成为广大投资者日常使用的现金管理工具。

    股票型基金的特点及选择方法

    投资股票型基金需结合自己的风险承受能力,购买之前应该考虑一下自己的风险承受能力,据此挑选适合自己的资产配置方式。

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